Renouvellements de contrats CFD sur contrats à terme
En raison du contrat à terme sous-jacent actuel, les indices concernés seront de temps à autre indisponibles pendant une courte période. des rollovers/swaps sont appliqués. Les roulements sont appliqués à la fin de la journée de négociation les jours indiqués dans le tableau ci-dessous. Le temps d'arrêt prévu pour le processus de roulement n'est pas supérieur à une heure. Une fois le contrat repris, un rollover/swap aura été appliqué qui tiendra compte de la différence de prix des mois de contrat. Tous les autres produits seront commercialisés normalement pendant cette période.
Index Futures CFD Rollovers
July | August | September | |
| CAC40.fs | 11-Jul | 15-Aug | - |
| CHINA50.fs | 25-Jul | - | - |
| HSI.fs | 25-Jul | 22-Aug | - |
| VIX.fs | 18-Jul | 15-Aug | 12-Sep |
Avis important
Les dates d’expiration sont exactes au moment de la publication, mais peuvent être mises à jour sans préavis.
Qu’est-ce que le rollover d’un contrat CFD ?
Le rollover d’un contrat CFD se produit lorsqu’un trader maintient sa position au-delà de la date d’échéance du contrat. Dans le cadre du trading de contrats à terme, la date d’expiration correspond au dernier jour où un contrat peut être négocié. Avant son expiration, les traders disposent de trois options principales :
- Clôturer la position (compenser ou liquider)
- Régler le contrat
- Reporter la position sur un nouveau contrat
Un rollover consiste à transférer une position d’un contrat proche de son échéance (contrat du premier mois) vers un contrat à échéance plus éloignée, afin d’éviter les coûts ou obligations liés au règlement du contrat. Ce processus est neutre en termes de résultat, ce qui signifie qu’il n’entraîne aucun gain ni aucune perte financière immédiate du fait du rollover lui-même.
