Rollover de contratos CFD de futuros
Devido à natureza do contrato de futuros subjacente, alguns índices podem ficar temporariamente indisponíveis enquanto são aplicados os rollovers ou swaps. Estes rollovers ocorrem no final do dia de negociação, nas datas especificadas na tabela abaixo. O período de indisponibilidade previsto para este processo normalmente não excede uma hora. Quando a negociação for retomada, o contrato refletirá o rollover ou swap, tendo em conta a diferença de preço entre os diferentes meses do contrato. Durante este período, todos os outros produtos continuarão disponíveis para negociação normalmente.
Index Futures CFD Rollovers
July | August | September | |
| CAC40.fs | 11-Jul | 15-Aug | - |
| CHINA50.fs | 25-Jul | - | - |
| HSI.fs | 25-Jul | 22-Aug | - |
| VIX.fs | 18-Jul | 15-Aug | 12-Sep |
Aviso importante
As datas de vencimento estão corretas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a atualizações sem aviso prévio.
O que é o rollover de um contrato CFD?
O rollover de um contrato CFD ocorre quando um trader mantém a sua posição para além da data de vencimento do contrato. Na negociação de futuros, a data de vencimento corresponde ao último dia em que um contrato pode ser negociado. Antes do vencimento, os traders têm três opções principais:
- Fechar a posição (compensar ou liquidar)
- Liquidar o contrato
- Fazer o rollover para um novo contrato
O rollover consiste em transferir uma posição de um contrato próximo do vencimento (contrato do mês mais próximo) para um contrato com um prazo mais longo, de modo a evitar os custos ou obrigações associados à liquidação dos contratos. Este processo é neutro em termos de lucro, garantindo que o rollover, por si só, não resulte em qualquer ganho ou perda financeira imediata.
